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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐闯,赵超,甘源
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.92亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0013 |
-0.13 |