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- 基金估值：
-
[11-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺文奇,王磊
- 成立日期：
- 2021-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 易米基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-11 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0014 |
0.17 |
| 2024-11-08 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0070 |
-0.87 |
| 2024-11-07 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0195 |
2.47 |
| 2024-11-06 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0058 |
-0.73 |
| 2024-11-05 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0150 |
1.92 |
| 2024-11-04 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0131 |
1.71 |
| 2024-11-01 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2024-10-31 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0051 |
-0.66 |
| 2024-10-30 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0053 |
-0.68 |
| 2024-10-29 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0080 |
-1.02 |
| 2024-10-28 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0022 |
0.28 |
| 2024-10-25 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0051 |
0.66 |
| 2024-10-24 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0087 |
-1.11 |
| 2024-10-23 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0045 |
0.58 |
| 2024-10-22 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0071 |
0.92 |
| 2024-10-21 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0048 |
0.62 |
| 2024-10-18 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0245 |
3.28 |
| 2024-10-17 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0083 |
-1.10 |
| 2024-10-16 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0112 |
-1.46 |
| 2024-10-15 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0181 |
-2.31 |