加载中...
- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐迅
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-29 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0025 |
0.46 |
| 2024-11-28 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0054 |
-0.99 |
| 2024-11-27 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0118 |
2.20 |
| 2024-11-26 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0036 |
0.68 |
| 2024-11-25 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0007 |
0.13 |
| 2024-11-22 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0112 |
-2.06 |
| 2024-11-21 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0021 |
-0.39 |
| 2024-11-20 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0127 |
2.39 |
| 2024-11-19 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0016 |
0.30 |
| 2024-11-18 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0066 |
-1.23 |
| 2024-11-15 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0043 |
-0.79 |
| 2024-11-14 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0058 |
-1.06 |
| 2024-11-13 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0059 |
-1.07 |
| 2024-11-12 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0021 |
0.38 |
| 2024-11-11 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0015 |
0.27 |
| 2024-11-08 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0010 |
0.18 |
| 2024-11-07 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0059 |
1.09 |
| 2024-11-06 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0057 |
-1.04 |
| 2024-11-05 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0051 |
0.94 |
| 2024-11-04 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0067 |
1.25 |