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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2021-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3075 |
2.3075 |
-0.0375 |
-1.60 |
| 2026-04-02 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0399 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0406 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0280 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
2.3723 |
2.3723 |
-0.0051 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
2.3774 |
2.3774 |
0.0216 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0318 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0421 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0681 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.1224 |
-5.10 |
| 2026-03-20 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0490 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0491 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
2.4979 |
2.4979 |
0.0241 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
2.4738 |
2.4738 |
-0.0471 |
-1.87 |
| 2026-03-16 |
2.5209 |
2.5209 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
2.5192 |
2.5192 |
-0.0246 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.5438 |
2.5438 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0058 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
2.5476 |
2.5476 |
0.0387 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.0161 |
-0.64 |