加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0342 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-03-30 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0183 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0184 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0159 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0294 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0516 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0289 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0146 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0229 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0196 |
-1.38 |