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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0049 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0112 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0011 |
0.10 |