加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0294 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0340 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0272 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0097 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0216 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0200 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0238 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0464 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0168 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0273 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0149 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0250 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0141 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0158 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0243 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0194 |
-1.60 |