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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0323 |
2.47 |
| 2026-04-03 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0237 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0332 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0142 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-24 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0115 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0247 |
-1.78 |
| 2026-03-20 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0213 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0303 |
-2.09 |
| 2026-03-17 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0324 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0358 |
-2.36 |
| 2026-03-13 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0114 |
0.76 |
| 2026-03-11 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0272 |
1.85 |
| 2026-03-10 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0088 |
-0.59 |