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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0958元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.94亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0109 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0107 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0108 |
1.1066 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0118 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0116 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0117 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0115 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0110 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0113 |
1.1071 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0106 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0105 |
1.1063 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0095 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0094 |
1.1052 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0102 |
1.1060 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0108 |
1.1066 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0102 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0097 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0092 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0093 |
1.1051 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0086 |
1.1044 |
-0.0018 |
-0.16 |