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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-15 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0146 |
1.42 |
| 2024-03-14 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0117 |
-1.12 |
| 2024-03-13 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-12 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0038 |
0.37 |
| 2024-03-11 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0193 |
1.90 |
| 2024-03-08 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0183 |
1.83 |
| 2024-03-07 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0181 |
-1.78 |
| 2024-03-06 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0297 |
3.01 |
| 2024-03-05 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0092 |
-0.92 |
| 2024-03-04 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2024-03-01 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0041 |
0.41 |
| 2024-02-29 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0129 |
1.31 |
| 2024-02-28 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0239 |
-2.37 |
| 2024-02-27 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0123 |
1.23 |
| 2024-02-26 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2024-02-23 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0025 |
0.25 |
| 2024-02-22 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0042 |
0.42 |
| 2024-02-21 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0167 |
1.70 |
| 2024-02-20 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0071 |
0.73 |
| 2024-02-19 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0007 |
0.07 |