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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-04-03 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0600 |
-2.85 |
| 2026-04-01 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0300 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0490 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0260 |
1.24 |
| 2026-03-27 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0180 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0450 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0350 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0460 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0800 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0220 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0710 |
-3.20 |
| 2026-03-18 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0540 |
2.50 |
| 2026-03-17 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0650 |
-2.92 |
| 2026-03-16 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0630 |
-2.75 |
| 2026-03-12 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0330 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0420 |
-1.78 |
| 2026-03-10 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0530 |
2.29 |