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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0150 |
-1.39 |
| 2026-04-02 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0153 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0159 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0194 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0179 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0302 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0262 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0128 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0316 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0101 |
-0.90 |
| 2026-03-13 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0268 |
-2.32 |
| 2026-03-12 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0200 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0166 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0299 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0201 |
-1.70 |