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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1984 |
1.2384 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1977 |
1.2377 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1975 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1975 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1972 |
1.2372 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1966 |
1.2366 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1962 |
1.2362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1959 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1955 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1953 |
1.2353 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1954 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1953 |
1.2353 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1949 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1944 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1942 |
1.2342 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1944 |
1.2344 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1941 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1940 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1941 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1940 |
1.2340 |
-0.0004 |
-0.03 |