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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2022-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0608 |
3.23 |
| 2026-04-02 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0394 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0828 |
4.50 |
| 2026-03-31 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0736 |
-3.85 |
| 2026-03-30 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0271 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0646 |
3.42 |
| 2026-03-24 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0492 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0855 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
1.9238 |
1.9238 |
0.0631 |
3.39 |
| 2026-03-19 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0263 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0888 |
4.94 |
| 2026-03-17 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0931 |
-4.92 |
| 2026-03-16 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0279 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0359 |
-1.89 |
| 2026-03-11 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0301 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0930 |
5.06 |
| 2026-03-09 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0691 |
-3.62 |