加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00 |