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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志源,徐心远
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.94亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0094 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0010 |
0.09 |