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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1250 |
1.2420 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.1329 |
1.2499 |
-0.0258 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
1.1587 |
1.2757 |
0.0214 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.1373 |
1.2543 |
-0.0303 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.1676 |
1.2846 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.1754 |
1.2924 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.1674 |
1.2844 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.1827 |
1.2997 |
0.0224 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
1.1603 |
1.2773 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.1550 |
1.2720 |
-0.0412 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.1962 |
1.3132 |
0.0148 |
1.25 |
| 2026-03-19 |
1.1814 |
1.2984 |
-0.0128 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.1942 |
1.3112 |
0.0227 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.1715 |
1.2885 |
-0.0264 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.1979 |
1.3149 |
0.0159 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
1.1820 |
1.2990 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1845 |
1.3015 |
-0.0111 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.1956 |
1.3126 |
0.0149 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.1807 |
1.2977 |
0.0336 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.1471 |
1.2641 |
-0.0072 |
-0.62 |