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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.2586 |
6.2586 |
0.0317 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
6.2269 |
6.2269 |
-0.0295 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
6.2564 |
6.2564 |
0.1524 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
6.1040 |
6.1040 |
-0.1643 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
6.2683 |
6.2683 |
0.0473 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
6.2210 |
6.2210 |
0.0902 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
6.1308 |
6.1308 |
-0.1179 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
6.2487 |
6.2487 |
0.1466 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
6.1021 |
6.1021 |
0.2257 |
3.84 |
| 2026-03-23 |
5.8764 |
5.8764 |
-0.1765 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
6.0529 |
6.0529 |
-0.0964 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
6.1493 |
6.1493 |
-0.2907 |
-4.51 |
| 2026-03-18 |
6.4400 |
6.4400 |
0.0947 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
6.3453 |
6.3453 |
-0.1398 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
6.4851 |
6.4851 |
-0.1135 |
-1.72 |
| 2026-03-13 |
6.5986 |
6.5986 |
-0.1525 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
6.7511 |
6.7511 |
-0.0931 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
6.8442 |
6.8442 |
-0.0692 |
-1.00 |
| 2026-03-10 |
6.9134 |
6.9134 |
0.0743 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
6.8391 |
6.8391 |
-0.0562 |
-0.82 |