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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0149 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0153 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0163 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0157 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0370 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0184 |
1.67 |
| 2026-03-19 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0221 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0136 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0197 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-05 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0097 |
0.87 |
| 2026-03-04 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0083 |
-0.74 |