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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0149 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0138 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0067 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0118 |
-1.75 |
| 2026-03-27 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0193 |
-2.78 |
| 2026-03-25 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0144 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0141 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0211 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0212 |
-3.00 |
| 2026-03-19 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0197 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0051 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0164 |
2.32 |
| 2026-03-13 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0041 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0067 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0049 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0167 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0025 |
-0.35 |