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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0098 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0123 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0196 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0103 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0157 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0166 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0147 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0385 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0195 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0152 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0117 |
-0.93 |