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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0228 |
-1.92 |
| 2026-04-02 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0222 |
1.90 |
| 2026-04-01 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0861 |
7.96 |
| 2026-03-31 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0150 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0179 |
1.66 |
| 2026-03-27 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0688 |
6.81 |
| 2026-03-26 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0087 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0333 |
3.41 |
| 2026-03-23 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0445 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0163 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0134 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0165 |
1.61 |
| 2026-03-16 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0218 |
2.18 |
| 2026-03-13 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0127 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0237 |
-2.29 |
| 2026-03-11 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0160 |
-1.52 |
| 2026-03-10 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0523 |
5.23 |
| 2026-03-09 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0185 |
-1.82 |