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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0078 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0090 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0130 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0259 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0231 |
-2.19 |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0158 |
1.52 |
| 2025-12-25 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0100 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0173 |
1.71 |
| 2025-12-22 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0116 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0095 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0186 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0234 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0191 |
-1.90 |