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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0171 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0179 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0314 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0255 |
2.57 |
| 2026-03-26 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0066 |
0.67 |
| 2026-03-25 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0214 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0114 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0362 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0322 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0372 |
-3.52 |
| 2026-03-16 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0144 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0239 |
2.27 |
| 2026-03-10 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0180 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0220 |
-2.08 |