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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0230 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0150 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0320 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0340 |
2.95 |
| 2026-03-26 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-03-25 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0180 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0170 |
-1.49 |
| 2026-03-20 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0170 |
1.51 |
| 2026-03-19 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0330 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-03-17 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0250 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0270 |
2.32 |
| 2026-03-10 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0190 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0080 |
0.70 |