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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0172 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0120 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0072 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0122 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0128 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0081 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0229 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0158 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0145 |
1.83 |
| 2026-03-17 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0191 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0317 |
-3.74 |
| 2026-03-12 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0060 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0064 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0197 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0067 |
-0.79 |