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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0378 |
-3.20 |
| 2026-01-12 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0183 |
1.57 |
| 2026-01-09 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0203 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0248 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0469 |
4.41 |
| 2025-12-31 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0140 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0101 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0114 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0295 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0233 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0176 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0249 |
-2.36 |