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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2516 |
0.2516 |
0.0010 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
0.2506 |
0.2506 |
0.0015 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
0.2491 |
0.2491 |
0.0165 |
7.09 |
| 2026-03-30 |
0.2326 |
0.2326 |
-0.0015 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
0.2341 |
0.2341 |
-0.0081 |
-3.34 |
| 2026-03-26 |
0.2422 |
0.2422 |
0.0001 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
0.2421 |
0.2421 |
0.0081 |
3.46 |
| 2026-03-24 |
0.2340 |
0.2340 |
-0.0041 |
-1.72 |
| 2026-03-23 |
0.2381 |
0.2381 |
0.0019 |
0.80 |
| 2026-03-20 |
0.2362 |
0.2362 |
-0.0038 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
0.2400 |
0.2400 |
0.0023 |
0.97 |
| 2026-03-18 |
0.2377 |
0.2377 |
-0.0057 |
-2.34 |
| 2026-03-17 |
0.2434 |
0.2434 |
0.0005 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
0.2429 |
0.2429 |
0.0038 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
0.2391 |
0.2391 |
-0.0015 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.2406 |
0.2406 |
-0.0071 |
-2.87 |
| 2026-03-11 |
0.2477 |
0.2477 |
-0.0019 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
0.2496 |
0.2496 |
0.0006 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
0.2490 |
0.2490 |
0.0057 |
2.34 |
| 2026-03-06 |
0.2433 |
0.2433 |
0.0002 |
0.08 |