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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴一静
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0029 |
-0.26 |