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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.03 |