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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-02 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0107 |
1.17 |
| 2024-11-29 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0169 |
1.88 |
| 2024-11-28 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0152 |
-1.66 |
| 2024-11-27 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0343 |
3.90 |
| 2024-11-26 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0110 |
-1.24 |
| 2024-11-25 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0064 |
-0.71 |
| 2024-11-22 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0229 |
-2.49 |
| 2024-11-21 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0033 |
0.36 |
| 2024-11-20 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0123 |
1.36 |
| 2024-11-19 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0118 |
1.32 |
| 2024-11-18 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0188 |
-2.06 |
| 2024-11-15 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0177 |
-1.91 |
| 2024-11-14 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0284 |
-2.97 |
| 2024-11-13 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0107 |
1.13 |
| 2024-11-12 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0228 |
-2.35 |
| 2024-11-11 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0206 |
2.17 |
| 2024-11-08 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0118 |
-1.23 |
| 2024-11-07 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0398 |
4.32 |
| 2024-11-06 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2024-11-05 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0434 |
4.93 |