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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-04-01 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-03-25 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-24 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0149 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0280 |
-2.14 |
| 2026-03-20 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0141 |
1.07 |
| 2026-03-11 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0174 |
1.34 |
| 2026-03-10 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2026-03-09 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0012 |
-0.09 |