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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟凯
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0130 |
-1.49 |
| 2026-04-02 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0114 |
1.32 |
| 2026-04-01 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0066 |
-0.76 |
| 2026-03-31 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0366 |
-4.05 |
| 2026-03-30 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0112 |
-1.22 |
| 2026-03-27 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0603 |
7.06 |
| 2026-03-26 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0185 |
2.21 |
| 2026-03-25 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0198 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0407 |
5.25 |
| 2026-03-23 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0036 |
0.47 |
| 2026-03-20 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0092 |
1.21 |
| 2026-03-19 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0449 |
-5.56 |
| 2026-03-18 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0209 |
-2.52 |
| 2026-03-17 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0172 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0105 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0075 |
0.88 |
| 2026-03-12 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0102 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0150 |
1.78 |
| 2026-03-10 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0113 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0108 |
1.31 |