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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0171 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0108 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0038 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0236 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0251 |
2.92 |
| 2026-03-26 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0045 |
0.53 |
| 2026-03-25 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0136 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0051 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0120 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0118 |
1.41 |
| 2026-03-19 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0238 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2026-03-17 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0186 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0033 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0199 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0142 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0063 |
0.75 |