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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘明辉,薛玲
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0235 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0251 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0122 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0229 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0392 |
-2.85 |
| 2026-03-25 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0257 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0299 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0396 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0341 |
-2.45 |
| 2026-03-19 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0283 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0363 |
2.61 |
| 2026-03-13 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0269 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-06 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0399 |
2.97 |