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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0122 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0130 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0203 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0133 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0056 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0132 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0087 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0195 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0109 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0220 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0165 |
-2.04 |
| 2026-03-19 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0350 |
-4.14 |
| 2026-03-18 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2026-03-17 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0108 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0197 |
-2.23 |
| 2026-03-13 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0088 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0098 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0034 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0201 |
-2.24 |