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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,苏谋东
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0042 |
0.38 |