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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0077 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0034 |
-0.30 |