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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0018 |
-0.15 |