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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2021-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0081 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0086 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0201 |
-2.82 |
| 2026-03-30 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0016 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0025 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0120 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0107 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0104 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0274 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0214 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0179 |
2.45 |
| 2026-03-17 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0213 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0161 |
-2.09 |
| 2026-03-12 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0134 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0117 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0238 |
3.08 |
| 2026-03-09 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0133 |
-1.69 |