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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张锦
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-12 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-11 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-07-08 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-07 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-06 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-05 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0235 |
2.68 |
| 2022-07-04 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-01 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-06-30 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-29 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-28 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-27 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-06-24 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-23 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2022-06-22 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0108 |
-1.22 |
| 2022-06-21 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0111 |
-1.23 |
| 2022-06-20 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0066 |
0.74 |
| 2022-06-17 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2022-06-10 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0163 |
1.85 |
| 2022-06-02 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0413 |
4.93 |