加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 胡彧
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0622 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0633 |
1.0733 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0653 |
1.0753 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.0623 |
1.0723 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0647 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0644 |
1.0744 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0628 |
1.0728 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.0661 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0657 |
1.0757 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0633 |
1.0733 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0691 |
1.0791 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0711 |
1.0811 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0752 |
1.0852 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0735 |
1.0835 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0741 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0739 |
1.0839 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0746 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0748 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0743 |
1.0843 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.0715 |
1.0815 |
-0.0024 |
-0.22 |