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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0172 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0177 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0155 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0098 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0092 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0186 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0086 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0180 |
-2.06 |
| 2026-03-20 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0132 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0197 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0117 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0125 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0159 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0112 |
-1.23 |