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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0061 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0169 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0157 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0049 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0050 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0049 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0201 |
2.36 |
| 2025-12-23 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0051 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0112 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0057 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0073 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0115 |
-1.35 |