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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0116 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0149 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0171 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0095 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0185 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0354 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0235 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0117 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0083 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0162 |
-1.29 |