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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 张静娴,寇斌权
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0918 |
1.1278 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0921 |
1.1281 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0926 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0930 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0927 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0921 |
1.1281 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.0908 |
1.1268 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-20 |
1.0936 |
1.1296 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0940 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0946 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0950 |
1.1310 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0960 |
1.1320 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0969 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0972 |
1.1332 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.0951 |
1.1311 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0935 |
1.1295 |
-0.0005 |
-0.05 |