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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桥宁
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0081 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0133 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0041 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0006 |
-0.06 |