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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0027 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0123 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0009 |
0.15 |
| 2026-03-30 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0046 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0032 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0119 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0121 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0193 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0173 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0024 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0072 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0043 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0036 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0110 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0088 |
-1.40 |
| 2026-03-06 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0103 |
1.66 |