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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0089 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0042 |
-0.38 |