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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾英捷,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0134 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0334 |
-2.40 |
| 2026-04-01 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0257 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0309 |
-2.21 |
| 2026-03-30 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0197 |
-1.39 |
| 2026-03-27 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0193 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0203 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0146 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0296 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0282 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0254 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0194 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0237 |
1.60 |
| 2026-03-10 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0228 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0231 |
-1.56 |