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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0079 |
0.41 |
| 2026-04-01 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0335 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0522 |
-2.71 |
| 2026-03-30 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0064 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0232 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0199 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2026-03-24 |
1.9358 |
1.9358 |
0.0332 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0311 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0220 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0348 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0155 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0471 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2026-03-13 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0242 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0122 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
2.0467 |
2.0467 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0398 |
-1.91 |
| 2026-03-06 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0003 |
0.01 |