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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0111 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0164 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0285 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0086 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0263 |
2.62 |
| 2026-03-26 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0165 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0135 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0251 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0140 |
1.41 |
| 2026-03-19 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0216 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-03-17 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0193 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0100 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0204 |
2.03 |
| 2026-03-10 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0301 |
3.09 |
| 2026-03-09 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0013 |
0.13 |