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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0015 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0201 |
-4.01 |
| 2026-04-01 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0163 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0197 |
-3.90 |
| 2026-03-30 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0020 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0084 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0191 |
-3.72 |
| 2026-03-25 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0086 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0051 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0305 |
-5.75 |
| 2026-03-20 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0074 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0150 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0216 |
4.07 |
| 2026-03-17 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0174 |
-3.17 |
| 2026-03-16 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0188 |
3.55 |
| 2026-03-13 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0046 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0056 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0109 |
-1.98 |
| 2026-03-10 |
0.5507 |
0.5507 |
0.0150 |
2.80 |
| 2026-03-09 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0159 |
-2.88 |